本周晚些时候的整固走势为金价进一步上涨创造

2019-07-05 16:48栏目:黄金
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  FX168财经报社(香港)讯 6月24日至28日当周,黄金市场出现剧烈波动,在本周稍早一度飙升至六年高点之后,金价出现显著回落,一度跌破1400美元/盎司关口。金价最终收盘回到1400美元/盎司水平上方,不过远低于周内高点。美国总统特朗普伊朗最新的制裁举措,以及鲍威尔等美联储官员的讲话推动了黄金市场的波动。下周投资者将迎来美联储副主席克拉里达讲话,非农等重磅数据将出炉,加之周末中美贸易也传来最新消息,预计下周市场仍将大幅波动。

  本周现货黄金最高一度触及1438.63美元/盎司,最低触及1398.70美元/盎司,本周收盘报1409.25美元/盎司,涨幅0.72%。

  美国总统特朗普当地时间6月24日签署行政令,对伊朗最高领袖哈梅内伊及其领导下的机构实施制裁,以报复上周美国无人机被伊朗击落一事。

  据CNN报道,特朗普当天在椭圆形办公室对外宣布,他签署了一项行政命令,对伊朗实施“强硬的”制裁,将阻断伊朗最高领导人哈梅内伊和其他一些人的金融渠道。

  特朗普当日在白宫签署行政令时表示,此次制裁是对包括击落美国无人机在内的伊朗近期一系列行为的回应,伊朗最高领袖应对伊朗这些“敌对行为”负责。此次制裁将切断哈梅内伊、最高领袖办公室及相关人员的重要财政来源。

  近期美伊关系紧张加剧。伊朗伊斯兰革命卫队6月20日击落一架美军高空无人驾驶侦察机,认定它侵犯伊朗领空。特朗普起初批准报复性打击伊朗,行动开始前最后一刻下令中止。

  美国财长努钦周一称,特朗普政府将制裁目标对准伊朗三名领导人,特朗普此前就在筹备制裁伊朗领导层的事宜,本周稍晚将针对伊朗外长贾瓦德扎里夫(Javad Zarif)。

  特朗普周一签署这项命令后不久,努钦表示,在无人机被击落之前,对伊朗的一些制裁措施已经在酝酿之中。他说,伊朗外长贾瓦德扎里夫将于本周晚些时候受到制裁。

  美国国务院周一发表声明称,美国对伊朗的外交孤立和经济极限施压将会持续,直到伊朗决定就一个新的全面协议开展谈判。

  伊朗外交部发言人周二对美国总统特朗普对伊朗追加制裁作出回应称,特朗普的这一做法,意味着伊朗对美国的外交渠道永远关闭。

  特朗普对伊朗的举措引发市场避险情绪急剧升温,周二现货黄金最高一度触及1438.63美元/盎司,刷新2013年5月以来新高。

  美联储主席鲍威尔在周二的讲话中未能就今年晚些时候的降息步伐给出任何新的线索,并打压了市场对美联储激进行动的预期,美元受到提振,而金价遭受打击。

  美联储主席鲍威尔周二在纽约的一次活动上发表讲话时,对美国的经济和货币政策持相对中性的态度。鲍威尔重申了他对今年经济放缓、但仍积极增长的预期。

  鲍威尔说道:“在不确定性增加的背景下,FOMC的同僚们和许多其他预测者一样,对未来的基本预期仍然是乐观的,失业率仍然接近历史低点。随着时间的推移,通胀率预计将恢复到2%,但是速度比我们今年早些时候预测的要慢一些。”

  鲍威尔强调称,在短期内不要反应过度也相当重要。鲍威尔说道:“许多FOMC成员认为,采取某种程度上更为宽松的政策的理由已经加强。但我们也注意到,货币政策不应对任何单个数据或市场情绪的短期波动做出过度反应。这样做可能会给前景增加更多的不确定性。我们将密切关注即将发布的信息对经济前景的影响,并将采取适当行动维持经济增长。”

  此外,美联储主席鲍威尔周二在讲话中强调了美联储的独立性。鲍威尔说道:“美联储不受短期政治压力的影响。”目前,白宫不断施压要求美联储降息。

  CIBC Capital Markets高级经济学家Avery Shenfeld表示:“我们将鲍威尔的警告解读为:‘货币政策不应对任何单个数据或情绪的短期波动做出过度反应。’这对那些支持7月份降息50个基点的人来说,是一记警钟。不过,其他评论确实倾向于尽早采取行动。”

  鲍威尔和布拉德的讲话打压了市场对美联储大幅降息的预期,推动美元反弹,加之部分投资者获利了结,现货黄金周三大幅收跌,盘中最低下探至1401.98美元/盎司。周四现货黄金一度下破1400美元/盎司大关,最低下探1398.70美元/盎司。

  在美联储官员讲线峰会的影响下,周五黄金市场再度大幅波动。周五现货金亚市早盘最高曾触及1424.50美元/盎司,日内涨幅一度接近15美元,随后又回落至1410美元/盎司附近。金价当日收盘位于1409.25美元/盎司。

  因准确预测市场而出名的Michael Oliver预计,金价将在几个月内飙升至1700美元/盎司。Michael Oliver在接受King World News采访时说道,黄金和黄金股可能将迎来“爆炸性”局面

  他说道:“我估计,到今年年底,金价将至少达到1700美元/盎司。但这绝不是黄金涨势的终点。”Michael Oliver因对股市、债券和主要市场的准确预测而出名。因此其观点受到业内关注。

  根据加拿大丰业银行(Scotiabank),相比此前在1300美元/盎司的关键价位,金价最近升至1400美元/盎司的表现,可能会吸引更多买家。

  加拿大丰业银行大宗商品策略师Nicky Shiels在一份报告中指出,由于投资者存在“害怕错过”的心理,相比1300美元/盎司,金价在1400美元/盎司可能会吸引更多买家。

  国际知名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师上调了对今年下半年的金价预期,原因在于鸽派的美联储利率预期、美元普遍走软、全球经济放缓以及美国利率不断下降。

  大摩分析师团队在的一份报告中写道,接近零的实际收益率将降低对美元资产的需求,这可能会增加对黄金的需求。

  大摩目前预计,今年下半年黄金价格平均为1435美元/盎司,而在2020年金价预估为1338美元/盎司。

  瑞士信贷(Credit Suisse)全球技术分析主管David Sneddon在一份报告中表示:“从更大的角度来看,考虑到黄金花费了6年时间形成的底部规模,我们猜测,金价甚至可能再次测试记录高点1921美元/盎司。”

  Sneddon指出,黄金已经建立了一个多年的底部,这可能为黄金的“重大而持久的反弹”提供平台。

  Sneddon表示:“我们终于看到了美元开始大幅走弱的更多决定性迹象。”

  Sneddon指出,随着美元指数跌破200日均线,失守重要支撑,从而完成了一个重要的看空“楔型”反转,这应该会为黄金扩大涨势提供一个新鲜且重要的催化剂。

  高盛上调黄金价格预期。该行预期,黄金三个月目标看向1450美元(此前预期为1350美元),6个月目标看向1475美元(此前为1350美元),未来12个月目标看向1475美元(此前为1425美元)。

  高盛预计,在央行购买的支撑下,黄金购买量将超过去年水平的100吨。此外,实际利率降低将会支撑黄金。

  道明证券(TD Securities)称,本周晚些时候的整固走势为金价进一步上涨创造了条件,预计2020年金价将接近1500美元/盎司。该行认为,全球央行的鸽派立场给黄金构成了非常有利的环境。

  道明证券目前看涨黄金,预计今年年底金价将在1400美元/盎司左右,到2020年将升向1475美元/盎司。

  道明证券在其全球市场报告中表示:“在7月份FOMC会议之前,黄金价格进行整固,这为金价进一步上涨创造了条件。”道明证券补充道,美联储预计将“做出更加激进”的政策回应。

  Kitco周五发布的每周黄金调查显示,超半数的华尔街专业人士及散户仍看涨下周黄金,黄金下周将继续保持光彩。

  在针对专业人士的调查中,有17人参与了调查,其中10人或59%认为下周黄金将会上涨;1人或6%认为金价将会下跌;6人或35%保持中立。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。

  本周参与在线%认为下周黄金仍看涨,同时162人或27%看跌;109人或18%保持中立。

  Price 期货集团资深市场分析师Phil Flynn表示:“黄金就是黄金。“我们不仅从一年的交易区间突破到上行,而且全球较低利率的路径将使黄金市场保持强势。加上一堆地缘政治风险因素,黄金有望走高。”

  下周重要事件中,重点关注美联储二把手克拉里达讲线月大小非农报告。此外,投资者也将关注G20峰会后的市场反应。

  下周一,美联储副主席克拉里达将就货币政策发表讲线日的讲线月声明后首次讲话中,克拉里达表示,过去6-8周,全球经济不确定性已经攀升,美联储将采取合适的行动维持扩张,暗示宽松货币政策的概率在抬升。由于美联储主席鲍威尔本周强调了按兵不动的立场,同时重申对经济恶化情形下做出措施的态度,预期克拉里达也将再次强调阐明这一观点。

  值得注意的是,克拉里达在6月4日的讲话中明确,将紧密关注眼前的局势,尤其是贸易形势以及债券市场收益率倒挂的情形,寻求美联储下一步应当如何的方向。

  对许多经济学家来说,美国经济数据将是衡量今年余下时间降息步伐的关键因素。下周将公布重要的制造业景气数据和6月就业数据,可能为7月会议定下基调。

  下周三和下周五,投资者将迎来美国6月“小非农”ADP就业数据和6月非农就业报告。市场当前预期6月ADP新增14万,6月非农新增16.4万,失业率维持3.6%,平均薪资增速环比0.3%。

  分析师提醒称,由于周末G20峰会传来乐观声音,投资者需要谨防下周盘初金价遭遇打击的风险。

  据新华社周六报道,国家主席习和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

  媒体报道,在中美元首会谈结束之后,美国总统特朗普表示,和中方的会谈甚至比预期的还要好,与中国的谈判将继续进行,“我们回到了正轨!”

  凯投宏观资深大宗商品经济学家Ross Strachan表示,G20会议后的乐观情绪,可能是一些交易员获利了结黄金的借口。他补充称,随着市场降低对激进宽松货币政策举措的预期,他预计金价近期将回落至1400美元/盎司以下。

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